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医药股明显分化!下周这些题材需要小心

发布时间:2020-02-09 08:01    来源媒体:和讯

展望热点延续

1、近期热点品种

疫情给基本面带来短期实质性影响,而且仍有不确定性,不认为市场具备全面反转的条件。

创业板的短期强势缺乏过硬的逻辑。节奏上,创业板为代表的结构性机会凸显,但是多头力量有所减弱,建议轻指数重个股;

操作上,继续围绕反弹的核心主线武汉肺炎、在线经济、特斯拉寻找机会;继续关注科技白马趋势性行情。

a) 阶段波段热点

一、武汉肺炎/新型病毒防治,武汉肺炎疫情超预期,造成一系列重大变化。疫情新增病例连续向好发展,个股分化有望加剧

1.  医疗器械,口罩、防护服、红外线探温仪等用品短期出现短缺,企业订单饱满

2.  双黄连、阿比朵儿,部分研究表示能有效抑制冠状病毒。虽然药品真实效果未得到科学验证,但是二级市场大概率当做热门题材

3.  抗病毒,病毒防治相关的试剂、药物消耗有望大幅提升,相关上市企业受益

4.  在线经济如云办公、在线教育、网络游戏、远程医疗概念,间接受益于此次流感疫情,需求有可能增加

二、医药,细分行业景气,如细分行业龙头、血制品、CRO、体外诊断、疫苗等细分。大量医药标的出现了两融、外资联合逆势做多,值得关注。个股分化

三、娱乐传媒,影视、电影行业由于疫情,需求跌入冰点,有待利空反映在股价上。部分网络游戏有望受益于假期外出减少,游戏娱乐消费增加

四、特斯拉,Model3目前不到30万裸车价格,未来100%国产化后价格有望下探25万左右区间,给国内豪华车、电动车市场带来极大冲击

1.特斯拉国产化,有实力的汽车零部件供应商有望切入特斯拉产业链

2.特斯拉的核心在于商用无人驾驶技术领先,核心门槛在于无人驾驶处理芯片与算法、毫米波雷达、电池管理系统。挖掘国产替代标的

3.Mobileye、英伟达、华为将是重要的无人驾驶半导体提供商,关注相关概念股个股

4.胎压监测,胎压监测系统即将全面强制安装,题材性质类似去年的ETC题材

五、5G,工信部原部长称全国5G基站部署耗时7年,需1.2至1.5万亿,目前存量5G基站约15万个,未来6年要建设500多万个。虽然经历过波段性上涨,但是5G建设还是科技领域近几年最确定的事件,关注基带芯片、射频芯片、陶瓷滤波器、天线振子相关标的。

b) 主题机会

一、CMOS图像传感器(CIS),因为日韩贸易战2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货,题材有望活跃。

上海韦尔半导体旗下的CIS大厂豪威将正式调涨高端消费用CIS元件报价,同时日韩贸易战有所缓解,整体中性偏利好

二、TWS耳机,苹果要求立讯精密(002475,股吧)将AIRPODS PRO月产量提高到200万只,景气度持续验证,题材炒作持续性持续超预期

三、软件服务(云计算),5G时代确定性带来流量爆发,给云计算、大数据服务提供商将带来爆发式增长机遇,目前市场并没有聚焦在此领域,未来有较大的炒作情绪升温空间

1.  华为鲲鹏,几大鲲鹏概念股走势相近,较为强势

2.  市场憧憬武汉疫情点燃云办公、在线教育市场,软件类整体表现强势

四、股权转让,资本市场改革利好政策陆续出台,叠加板块内妖股频出,值得关注后续炒作

五、锂电池,2015年后新能源车开始爆发,目前临近5年换电期,换电需求有望成为锂电池行业新增长点。但是调研显示,新能源车车主对换电成本十分担忧,预计大规模发生换电仍存在较大阻力

宁德时代(300750,股吧)获得宝马锂电池大订单,股价异动。在比克电池、沃特玛相继遇到经营困难,宁德时代有望受益于锂电池行业洗牌,值得长期重点关注。宁德时代与特斯拉开展战略合作,刺激股价继续上行。

六、半导体

1.消费电子,在TWS耳机、5G换机潮、国产自主可控等下游需求驱动下,整体消费电子题材将持续向好

a)  MLCC、固态硬盘有涨价预期

b)  核心国产替代品种:氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢、大硅片、刻蚀机、抛光片。半导体国家大基金二期侧重于投资设备、材料

c)  半导体设备,中微半导体获长江存储9台刻蚀设备订单被市场挖掘并热炒

d)  华为海思开始对外供应芯片,国产14nm半导体工艺得到商用突破被市场挖掘并热炒

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本文首发于微信公众号:广州万隆。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)

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